A股下一步最重要的还是要不断的完善市场交易机制,对标海外的一些成熟规则才会吸引更多的外资。当然在外资的限制上,监管层今年也作出了很大的努力,比如放宽外资持股,接下来会放宽更多,11月份MSCI会再次扩容,到时候应该还会有上百亿的被动资金买入。
看下图,2017年以来,北上资金陆续加仓A股,不是在大买,就是在等待大买,除了5月份突发贸易摩擦利空外,其他时间大多都在净买入。
十月份市场其实是比较艰难的,题材炒作的区块链已经玩不下去了,更多的资金还是在关注白马股。我一直持有的家电和保险板块,在十月份表现的很稳健,上周家电盘中还冲击了涨停板。
很多人会觉得炒作题材才能赚到大钱嘛,原因是题材波动大。但是认真复盘后你会发现,今年大量的公私募机构保持稳定盈利的根本原因是,持有了大量的行业龙头股。
本月有个重要的协议要签,现在市场预期协议会签订,北上资金已经提前在加仓白马股了,所以年报行情可能提前开启,有几点可以重点关注。
第一,三季度业绩要稳定增长;
第二,三季度单季度业绩实现稳定增长;
第三,十月份整体处在调整,上周突然爆发的;
第四,行业内市占率前三。
这几个条件列出来后,就很好选择了。
另外,北上资金目前持有市值最大的是食品饮料板块,近期加仓最大的也是这个板块,持有市值第二大的是耐用消费品,然后是银行。
养老金,三季度新买了11亿的海尔智能,上半年买了几十个亿的格力电器,家电行业虽然增速放缓了,但是股价却很坚挺。
仓位还是家电、保险,下周可能会开白酒仓位,科技在观察中。
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